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交易系统构建之学会止损

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发表于 2021-9-13 08:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

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一、止损思维
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回顾我的炒股历程,踩过的坑很多,众坑之首是不止损死扛,不止损看似只损失本金或者利润,实则是浪费了时间、丧失了钱的流动性、错失了更好的机会,甚至是打击了个心信心。在我看来交易者的交易系统中的止损如同汽车的刹车,想象一下汽车没有刹车结果是什么?$ ^% d' z# @% Y" A) ?8 F
特意写一篇文章来说学会止损,一来是自勉,二来是让有缘的朋友少走弯路,做正确的事远比把事做正确重要,只有方向对了再优化方法;学会了止损,能不能让你赚钱是交易系统其它方面关注的,但能够让你只小亏不大亏,止损要是深深地刻在交易系统中) E0 V' @# G2 u( {
二、经验分享' t+ l9 p$ i/ [7 C1 X- f/ n
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惨痛的教训是2013年买过一支票叫兴民钢圈,现在叫兴民智通,买入后有几天是盈利的,当时所在的QQ交流群也有不少股友都买了,然后某天一个大阴棒砸下来,利润基本没有了,一路扛下来(大致心理变化是有盈利不怕,然后小亏不碍事,然后继续亏麻木,其实就是躺倒装死)最终腰斩,好在之前买完房能交易的资金很少,导致一年多没怎么碰票。(走势如下图),交流过程才知道像我这样没止损死扛的群友很多,这次教训使我意识到不止损死是把风险无限放大,痛定思痛才开始关注如何止损。
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' f1 S3 \  `9 s0 y) E  x& C* t上面说的是以自身过去的情况说明反面案例,这种就是没有学会止损,或是没有交易系统,没有交易纪律的。
; [& p: m5 r7 L1 f+ H: q当形成了交易系统、有交易纪律的时候,会设定止损策略,并严格执行制定的止损策略,当操作标的达到止损条件,第一时间止损。所以我们想把交易做好,一定要树立止损思维,有朋友会说止损又涨了怎么办,评估是否纠错买回并思考是策略容错率过低还是市场有其它反馈。
2 a, h" I( F: `& f# A6 M+ c5 }当交易的股票大部分都能够规避大亏损,错了及时回头,切换一只能够带来利润的标的,如此循环还能不赚钱?; f! |; h9 G% o; I  m5 q& ?, v
三、怎么止损1 f0 B& x% e. D4 ?

2 k  H: M. o  ~$ I具体什么情况下止损,方法有很多,列举几个,要把各参数调整适合自己的容错率,需要针对每个人的交易模式去打造(这个过程需要不断的总结实践)。: W( P1 v) i; S7 y; I' }
1、技术指标,比如做均线的,破多少日均线跑,MACD、KDJ、RSI到某个阀值以此类推。
2 ^' k+ \- ?7 ~: K7 G5 P2、量价分析,放量下跌,阴跌不止。
: q8 n' u, J& l- S3、情绪接力,不及预期跑,多少分钟不翻红跑。: r2 v4 P& v" T+ Q. M3 i/ A3 b
4、通道分析,自己画线如支撑线、趋势线,BOLL等。
6 }: g4 W% l) W. z5、盈亏幅度,比如标的亏3% 5% 10%必止损等。
2 C: m9 q( D5 V其它.....总而言之,方法很多需要结合自己操作模式去适配止损策略,你是参考均线那就用好均线,你是自己画线就用好画线。% Q# J0 I' w/ K1 F5 @
对交易者来说,过了止损关,从此天地宽,学会止损是构建交易系统的第一步,祝各位股友账户长虹。
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